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État des flux de trésorerie

Exploitez un maximum d’informations de l’état des flux de trésorerie de votre entreprise grâce à la méthode Satriun

La grande majorité des sociétés appliquent la méthode indirecte pour déterminer leurs flux de trésorerie. C’est une approche mathématique et abstraite qui exige une connaissance approfondie des activités opérationnelles, des opérations d’investissement et des opérations de financement au sein de la société. Très peu de consultants effectuent une analyse détaillée permettant d’écarter les opérations superflues de l’état des flux de trésorerie. Mais nos experts le font. Nous utilisons ensuite ces informations pour élaborer un modèle qui automatise totalement la méthode indirecte tout en fournissant des informations de gestion pertinentes à tous les niveaux de l’entreprise.

Automatiser la méthode indirecte

Pour créer un modèle qui permet d’automatiser complètement la méthode indirecte des flux de trésorerie, nous allons littéralement creuser jusqu’au niveau de détail incluant chaque rubrique du journal. Y compris pour les multinationales qui sont présentes dans des dizaines de pays et réalisent des milliards de recettes.

Il est important de se poser les questions suivantes:

  • Quels types d’opérations sont exécutées au sein de la société?
  • Comment ces opérations sont-elles enregistrées dans les systèmes comptables?
  • Sont-elles enregistrées de façon suffisamment détaillée pour automatiser l’état des flux de trésorerie?
  • Quels sont les points faibles et quelle en est la source?
  • Quelles sont les possibilités d’amélioration et d’augmentation de l’efficacité?
  • Quels processus peuvent être automatisés?

Pour obtenir des réponses à ces questions, nos consultants analyseront l’ADN de l’entreprise. En partant de la base, ils analysent la façon dont les informations sont collectées et enregistrées et comment elles peuvent être utilisées pour effectuer des analyses. L’essentiel est de pouvoir établir un lien entre l’origine de l’information (la rubrique du journal) et sa destination finale (l’information consolidée après conversions, éliminations et traitements de consolidation). Nos consultants passent sans cesse d’un niveau de détails à l’autre pour créer l’état des flux de trésorerie pour chaque société et pour le groupe consolidé.

Les meilleurs spécialistes
Nos spécialistes ont une vaste et réelle connaissance de différentes industries

Une approche sophistiquée
Nous appliquons les meilleures pratiques pour résoudre chaque problème, en nous appuyant sur notre propre philosophie.

Nous faisons avancer les choses!
Pendant que d’autres sont bloqués, c’est à nous que l’on fait appel pour faire avancer les choses.

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Les conseils Satriun sont indépendants
Nous connaissons les solutions logicielles de nos partenaires technologiques dans les moindres détails et nous sommes en lien étroit avec eux. Nos conseils demeurent toutefois indépendants. Satriun analyse avant tout ce dont votre entreprise a besoin dans le domaine de la gestion de la performance et vous donne des conseils impartiaux sur les processus et les solutions de pilotage de la performance à mettre en œuvre.

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